AUPLATA: Spéculation effrénée!?

[yedmos]

Le titre du premier producteur d'or de la Guyane Française est dans une tendance haussière très forte depuis le début de l'année. L'action est en hausse de 50% depuis une semaine et depuis 1 an elle est en hausse de 300%. Elle bénéficie de la bonne tenue des cours de l'once d'or qui atteint des records depuis 3 semaines. On remarque aussi une excitation au niveau des volumes depuis 1 mois.

Au niveau graphique, le titre ne suit pas une tendance claire. Il est délimité par une résistance de 5.3€ et un support moyen terme de 3.61€ ou un support court terme de 1.44€. Le titre est orienté vers la hausse. Le RSI est à 65% et l'indicateur de momentum est à 122%, tous ces indicateurs permettent de dire que nous sommes en zone de surachat. A moyen terme le titre devrait revenir vers sa résistance de 3.61€. L'once d'or qui devrait rester dans sa tendance haussiere à cause d'un dollar en berne face à l'euro, devrai permettre à AUPLATA de conserver cette orientation à la hausse vers les 5.3€.
auplata.jpg

[guitzup]

Aujourd’hui le cours de bourse de la société Auplata est redescendu 3,27€, hier elle a fait un Doji qui permettrait au titre de reprendre le chemin de la hausse. A long terme le but sera de reprendre son canal haussier. Concernant le indicateur d’achats et de ventes les mouvements directionnels se rapprochent pour se croiser : un fort indicateur d’achat pour le court terme. La MACD est a son niveau d’équilibre tandis que le taux stochastique longe son seuil de rachat. Il est tant d’investir, j’opte pour un investissement a cours terme avec un premier objectif à 3,47 à court terme et à moyen terme un objectif de 4€ le niveau de la rive inférieure du canal haussier. Un Stop loss à 3€ est toute fois recommandé.

Image 3.png

[yedmos]

Bonjour,
Tu poses là une grande problématique qui est celle des indicateurs à retenir afin de se positionner sur une valeur. Je constate avec beaucoup de regret que ton analyse est essentiellement fondée sur l'analyse graphique et technique. Or il a été démontré à plusieurs reprises que l'AT se trompait. De plus, sachant que la valeur Auplata est fortement corréllée avec l'évolution du cours de l'or, n'est ce pas intéressant d'analyser l'once d'or et ensuite d'en faire une déduction concernant Auplata. L'analyse fondamentale ne doit elle pas prédominer dans une bonne analyse financière? L'AT ne doit il pas représenter que 30% de la base du positionnement sur un actif financier?
Ce sont des problématiques auxquelles je te laisse réfléchir sachant que pour Auplata il est possible de pousser un peu plus loin l'analyse fondamentale qui doit contenir l'évolution de l'once d'or mais aussi l'évolution de la paire euro/doll qui connait une forte consolidation en ce moment. Ainsi on en revient aux raison fondamentales de la consolidation excessive des marchés financiers.
Cordialement,

[guitzup]

Après la lecture de ton commentaire, je suis d'accord il faut s'appuyer sur l'analyse fondamentale et sur la valeur de l'once d'or.
Ainsi faisons l'état des lieux:

Hier j'ai regardé une interview d'un analyste financier Mr Malpel qui prévoit à moyen terme une baisse du CAC 40 en dessous de la barre des 3200 pts, l'euro devrait aussi d'ici juillet perdre de la valeur (1€=>1,13$), puis la valeur du Once d'or devrait se stabiliser. Vérifions ces informations:

Le CAC 40 :

CAC 40 analyse.png

Je remarque un Doji au dessus des 4000 points qui annonçait une inversion de tendance vers la baisse. Depuis, le cours de bourse du CAC est descendu en dessous des 3600 points pour rebondir vers la hausse en direction d’une résistance située à 3667,84 points. En effet, à court terme la hausse est confirmée par les indicateurs d’achats et de ventes : taux RSI 39% a repris l’ascendant et taux Stochastique à 21,86% aussi. A court terme le CAC devrait sans problème se relever aux environs de 3800 points, soit le niveau des deux premiers jours de Février. A moyen terme le cours de bourse du CAC 40 va dépendre des annonces de résultats des grands groupes français et de la situation économiques des pays Européens. Comme nous le savons tous, la situation de la Grèce est plus qu’inquiétante et le secteur bancaire français est une fois de plus concerné. Rappelons que ce matin à 8h45 à été annoncé des indicateurs statuant sur la situation de la France : Production industrielle (décembre) et Balance des paiements (décembre).
Concernant ces deux indicateurs nous relevons des nouvelles mitigées. En France, le déficit des comptes courants est passé de 44milliards en 2008 à 40,6milliards en 2009. En revanche, le déficit s'est creusé en décembre par rapport à novembre et a atteint 3,6 milliards d'euros. Ainsi par rapport à l’année dernière la situation s’est amélioré mais s’aggrave depuis 2 mois.
Concernant, la production manufacturière de décembre 2009 française a baissé de 0,8 %, selon l'Insee. Mais, au cours de ce dernier trimestre, la production s’est stabilisée (+0,1%), dans l'ensemble de l'industrie. Ainsi un résultat mitigé mais qui pourrait être à l’avenir préjudiciable pour l’économie Française. J’attends donc les prochains indicateurs pour valider l’annonce de Mr Malpel tablant sur un avenir sombre du CAC 40.


L’once d’or :

Image 2.png


Comme Mr Malpel l’a annoncé hier, nous pouvons voir que le cours de bourse se stabilise. En effet, le cours de bourse de l’or navigue depuis début Décembre entre une résistance de 1138,08$ et 1062,94$. Si l’on suit les indicateurs d’achats, à court terme le niveau du cours de l’or devrait remonter vers sa résistance de 1138,08$. Ainsi, court terme Auplata devrait bénéficier de la hausse de la valeur de l’or, mais aucune information ne nous permet de ce point de vue d’assurer sur le long terme la hausse du cours d’Auplata.

Euro/Doll :

Le cours de bourse Euro/Doll la borne inférieure de Bollinger et se trouve sur un canal baissier depuis Décembre. Si nous comparons la pentede la hausse de juillet à Décembre 2009 et la pente de la baisse depuis Décembre nous remarquons que la hausse est plus progressive. En effet, il s’agit d’une valeur normalement stable. Ainsi pour relever son niveau de Décembre il va falloir attendre quelques semaines. Comme l’indique le graphique et les indicateurs d’achats, la valeur de la devise Euro devrait ré augmenter à court terme pour atteindre l’objectif de la rive supérieur du canal baissier. Par contre pour atteindre le 1,43$ le niveau de sa résistance il faudra attendre quelques semaines voir quelques mois. Pour Mr Malpel le cours de bourse de l’euro suivrait à moyen terme le canal baissier pour atteindre 1,13€.

Euro:Doll.png

Image 3.png



Sachant que la bourse en général (CAC 40, NASDAQ, Dow Jones) est instable en ce moment, elle ne fait que de varier entre la hausse et la baisse, elle n’affiche pas une réelle tendance baissière ou haussière. Il va falloir qu’elle tranche, certainement vers la baisse car les indicateurs américains plutôt pessimistes orienteraient le marché financier pour ce prochain semestre vers une tendance baissière.

[guitzup]

Check up de Auplata:

Après 10 jours d’évolution du cours de bourse d’Auplata, je propose une révision de l’analyse précédente.

Analyse du CAC 40 :

CAC 40.png



Comme prévu, le cours de bourse du CAC 40 augmente progressivement pour atteindre le niveau de 3800 points et devrait continuer jusqu’au niveau des 3881,43€. Normalement, la résistance devrait être marquée par une stabilisation du cours et qui devrait être suivit d’une baisse. En effet, chez Total le début des ennuis a débuté la semaine dernière par une grève des salariés de la raffinerie Total à Dunkerque : une grève qui devait être de courte durée commence à se prolonger sérieusement. Une vingtaine de stations ne sera pas livré cette semaine. Des stations ne sont plus ravitaillées, alors espérons que cette situation va s’améliorer : elle engendre un fort risque de pénurie.
Il faudra donc faire attention lorsque que le cours de bourse du CAC 40 aura atteint les 3881 points, il faudra a ce moment la s’informer de l’économie Française afin d’anticiper une éventuelle baisse jusqu’au niveau des 3300 points.


Analyse de l’once D’or :

gold index.png


En cas de crise majeure, la valeur de l’once d’or pourrait être conduite vers les 1.500 dollars, voire 2.000 dollars. Nous nous situons aujourd'hui dans une phase de méfiance des produits bancaires. Il s’agit d’un phénomène qui soutient fortement le cours du métal jaune. En effet, posséder de l’or constitue un avantage remarquable, celui de la protection contre l'inflation et de la perte du pouvoir d'achat de la monnaie soumise. Ainsi ces arguments justifient une prochaine hausse de l’once d’or, un atout pour l’activité d’Auplata.

Analyse Auplata:

auplata.png


Il est prévu une augmentation de la capitalisation d’Auplata. Cependant, les DS permettant aux actionnaires déjà présent de ne pas subir une dévalorisation de l’action Auplata (droits de souscription) sont en cours de calcul. Auplata a t’elle anticipé une ruée vers l’or ?

Du point de vue graphique le titre Auplata a rebondi sur sa résistance de 3,94€ pour s’orienter vers la baisse. Ce matin, le cours Auplata a suivi la tendance baissière du CAC 40, elle a perdu environ 4%. Bien que la MACD est au niveau d’équilibre 0, les indicateurs de ventes tels que le taux RSI et le taux Stochastique indiquent orientation du volume vers la vente à court terme. En effet, le taux RSI (58,52%) est déjà orienté vers la baisse et le taux stochastique touche sa résistance des 70%.


Eu aux égards de tous ces indices, je me positionnerai stratégiquement en long sur la valeur à long terme avec un objectif situé entre 4 et 5€. Pour les personnes, ayant beaucoup de liquidité, la crise reste d’actualité, alors je proposerai de garantir leurs capitaux en immobilisant de l’or.